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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 203.00 | 204 582.00 | 46 621.00 | 251 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 152.00 | 206 713.00 | 128 439.00 | 335 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 903.00 | 415 103.00 | 190 800.00 | 605 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 817.00 | 672.00 | 278 145.00 | 278 817.00 |
BZ Autres créances | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 544.00 | | 200 544.00 | 200 544.00 |
CF Disponibilités | 246 860.00 | | 246 860.00 | 246 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 997.00 | 672.00 | 762 325.00 | 762 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 900.00 | 415 775.00 | 953 125.00 | 1 368 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 553 748.00 | | | 553 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 314.00 | | | 131 314.00 |
DL TOTAL (I) | 693 532.00 | | | 693 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 057.00 | | | 40 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 681.00 | | | 85 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 680.00 | | | 133 680.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 593.00 | | | 259 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 125.00 | | | 953 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 742.00 | | | 231 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 986.00 | 40 937.00 | 1 820.00 | 375 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 177.00 | 40 937.00 | 1 820.00 | 372 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 681.00 | 85 681.00 | | 85 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 057.00 | 12 206.00 | 27 851.00 | 40 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 680.00 | 133 680.00 | | 133 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 701.00 | 288 701.00 | | 288 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 141.00 | 288 701.00 | 15 440.00 | 304 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 593.00 | 231 742.00 | 27 851.00 | 259 593.00 |