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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 203.00 | 221 994.00 | 29 208.00 | 251 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 298.00 | 185 227.00 | 188 071.00 | 373 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 989.00 | 411 030.00 | 233 959.00 | 644 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 528.00 | 13 886.00 | 306 642.00 | 320 528.00 |
BZ Autres créances | 23 269.00 | | 23 269.00 | 23 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
CF Disponibilités | 288 313.00 | | 288 313.00 | 288 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 878.00 | 13 886.00 | 668 992.00 | 682 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 867.00 | 424 916.00 | 902 951.00 | 1 327 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 385 062.00 | | | 385 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 991.00 | | | 118 991.00 |
DL TOTAL (I) | 512 523.00 | | | 512 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 717.00 | | | 85 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 618.00 | | | 157 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 538.00 | | | 145 538.00 |
EA Autres dettes | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 427.00 | | | 390 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 951.00 | | | 902 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 551.00 | | | 330 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 103.00 | 49 221.00 | 53 295.00 | 415 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 295.00 | 49 221.00 | 53 295.00 | 411 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 672.00 | 13 886.00 | 672.00 | 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672.00 | 13 886.00 | 672.00 | 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672.00 | 13 886.00 | 672.00 | 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 618.00 | 157 618.00 | | 157 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 717.00 | 25 840.00 | 59 877.00 | 85 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 538.00 | 145 538.00 | | 145 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 485.00 | 348 485.00 | | 348 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 865.00 | 348 485.00 | 16 380.00 | 364 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 427.00 | 330 551.00 | 59 877.00 | 390 427.00 |