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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 4 125 831.00 | | 4 125 831.00 | 4 125 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 144 845.00 | | 144 845.00 | 144 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 270 676.00 | | 7 270 676.00 | 7 270 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 280 676.00 | | 7 280 676.00 | 7 280 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 124 786.00 | | | 4 124 786.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 715.00 | | | 144 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 652.00 | | | 71 652.00 |
DG Autres réserves | 7 142 283.00 | | | 7 142 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 022.00 | | | -92 022.00 |
DL TOTAL (I) | 7 266 628.00 | | | 7 266 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 280 676.00 | | | 7 280 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 975.00 | | | 77 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 532.00 | | | 94 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 022.00 | | | -92 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VC Groupe et associés | 4 124 786.00 | | | 4 124 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 125 831.00 | 1 045.00 | 4 124 786.00 | 4 125 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |