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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 3 236 720.00 | | 3 236 720.00 | 3 236 720.00 |
CF Disponibilités | 923 909.00 | | 923 909.00 | 923 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 160 629.00 | | 4 160 629.00 | 4 160 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 629.00 | | 4 164 629.00 | 4 164 629.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 285.00 | | | 59 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 652.00 | | | 71 652.00 |
DG Autres réserves | 2 372 348.00 | | | 2 372 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 574.00 | | | 303 574.00 |
DL TOTAL (I) | 2 806 860.00 | | | 2 806 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 786.00 | | | 1 224 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 503.00 | | | 112 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 769.00 | | | 1 357 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 164 629.00 | | | 4 164 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 769.00 | | | 1 357 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 216.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 850.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349 500.00 | | | 349 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 317.00 | | | 132 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 805.00 | | | 463 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 231.00 | | | 160 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 574.00 | | | 303 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 503.00 | 112 503.00 | | 112 503.00 |
VC Groupe et associés | 3 236 720.00 | 3 236 720.00 | | 3 236 720.00 |
VI Groupe et associés | 1 224 786.00 | 1 224 786.00 | | 1 224 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 236 720.00 | 3 236 720.00 | | 3 236 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 769.00 | 1 357 769.00 | | 1 357 769.00 |