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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BZ Autres créances | 3 275 070.00 | | 3 275 070.00 | 3 275 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 076 662.00 | | 1 076 662.00 | 1 076 662.00 |
CF Disponibilités | 56 065.00 | | 56 065.00 | 56 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 407 797.00 | | 4 407 797.00 | 4 407 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 413 297.00 | | 4 413 297.00 | 4 413 297.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 854.00 | | | 74 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 652.00 | | | 71 652.00 |
DG Autres réserves | 3 355 036.00 | | | 3 355 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 383.00 | | | 107 383.00 |
DL TOTAL (I) | 3 608 925.00 | | | 3 608 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 431.00 | | | 784 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 371.00 | | | 804 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 413 297.00 | | | 4 413 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 371.00 | | | 804 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 765.00 | | | 40 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 493.00 | | | 169 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 110.00 | | | 62 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 383.00 | | | 107 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
VC Groupe et associés | 3 125 056.00 | 3 125 056.00 | | 3 125 056.00 |
VI Groupe et associés | 784 432.00 | 784 432.00 | | 784 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 014.00 | 150 014.00 | | 150 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 275 070.00 | 3 275 070.00 | | 3 275 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 372.00 | 804 372.00 | | 804 372.00 |