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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 3 724 786.00 | | 3 724 786.00 | 3 724 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 272 470.00 | | 272 470.00 | 272 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 997 256.00 | | 5 997 256.00 | 5 997 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 007 256.00 | | 6 007 256.00 | 6 007 256.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 943.00 | | | 118 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 652.00 | | | 71 652.00 |
DG Autres réserves | 5 735 889.00 | | | 5 735 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 969.00 | | | 26 969.00 |
DL TOTAL (I) | 5 953 453.00 | | | 5 953 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 358.00 | | | 33 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 803.00 | | | 53 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 007 256.00 | | | 6 007 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 803.00 | | | 53 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 155 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 330.00 | | | 111 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 296.00 | | | 155 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 327.00 | | | 128 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 969.00 | | | 26 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VC Groupe et associés | 3 724 786.00 | | | 3 724 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 358.00 | 33 358.00 | | 33 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 724 786.00 | 3 724 786.00 | | 3 724 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 804.00 | 53 804.00 | | 53 804.00 |