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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BZ Autres créances | 3 460 530.00 | | 3 460 530.00 | 3 460 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 076 662.00 | | 1 076 662.00 | 1 076 662.00 |
CF Disponibilités | 887 835.00 | | 887 835.00 | 887 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 425 028.00 | | 5 425 028.00 | 5 425 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 430 528.00 | | 5 430 528.00 | 5 430 528.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 854.00 | | | 74 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 652.00 | | | 71 652.00 |
DG Autres réserves | 3 382 052.00 | | | 3 382 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 431.00 | | | 488 431.00 |
DL TOTAL (I) | 4 016 989.00 | | | 4 016 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233 512.00 | | | 1 233 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 827.00 | | | 155 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 539.00 | | | 1 413 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 430 528.00 | | | 5 430 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 539.00 | | | 1 413 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 841.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 199.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 707 232.00 | | | 707 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707 232.00 | | | 707 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 702 732.00 | | | 702 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 156.00 | | | 267 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 093.00 | | | 786 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 662.00 | | | 297 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 431.00 | | | 488 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 5 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 827.00 | 155 827.00 | | 155 827.00 |
VC Groupe et associés | 3 460 530.00 | 3 460 530.00 | | 3 460 530.00 |
VI Groupe et associés | 1 233 512.00 | 1 233 512.00 | | 1 233 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460 530.00 | 3 460 530.00 | | 3 460 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 539.00 | 1 413 539.00 | | 1 413 539.00 |