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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 088.00 | 77.00 | 3 011.00 | 3 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 041.00 | 1 126.00 | 6 915.00 | 8 041.00 |
AP Constructions | 191 425.00 | 32 805.00 | 158 620.00 | 191 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 537.00 | 82 830.00 | 4 707.00 | 87 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 936.00 | 76 555.00 | 41 381.00 | 117 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 027.00 | 193 392.00 | 234 635.00 | 428 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 614.00 | | 59 614.00 | 59 614.00 |
BP En cours de production de services | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 837.00 | 4 631.00 | 1 085 205.00 | 1 089 837.00 |
BZ Autres créances | 76 734.00 | | 76 734.00 | 76 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 1 510 522.00 | | 1 510 522.00 | 1 510 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797 942.00 | 4 631.00 | 2 793 310.00 | 2 797 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 969.00 | 198 024.00 | 3 027 945.00 | 3 225 969.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 426 118.00 | 1 103 954.00 | | 1 426 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 579.00 | 322 164.00 | | 449 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 497.00 | 1 434 918.00 | | 1 884 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 547.00 | 137 910.00 | | 108 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 112.00 | 14.00 | | 3 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 121.00 | 554 195.00 | | 777 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 223.00 | 171 606.00 | | 251 223.00 |
EA Autres dettes | 1 346.00 | 3 841.00 | | 1 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 448.00 | 867 567.00 | | 1 143 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 945.00 | 2 302 485.00 | | 3 027 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 811 790.00 | | 6 811 790.00 | 6 811 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 811 790.00 | | 6 811 790.00 | 6 811 790.00 |
FM Production stockée | | | -1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 824 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 256 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 237 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 631.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 148 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 411.00 | 1 689.00 | | 9 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 411.00 | 4 850.00 | | 9 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 411.00 | -4 850.00 | | -9 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 923.00 | 141 696.00 | | 215 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 824 783.00 | 4 687 861.00 | | 6 824 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 375 204.00 | 4 365 697.00 | | 6 375 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 579.00 | 322 164.00 | | 449 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 158.00 | | 40 869.00 | 387 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 041.00 | | 3 088.00 | 8 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 117.00 | | 17 781.00 | 379 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 001.00 | 30 391.00 | | 163 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 613.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 411.00 | 29 778.00 | | 162 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 121.00 | 777 121.00 | | 777 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 229.00 | 79 229.00 | | 79 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 721.00 | | | 1 078 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
VB T. V. A. | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 547.00 | 29 744.00 | 78 804.00 | 108 547.00 |
VI Groupe et associés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 453.00 | | | 41 453.00 |
VP Divers | 37 283.00 | | | 37 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 681.00 | 1 183 681.00 | | 1 183 681.00 |
VW T.V.A. | 92 347.00 | 92 347.00 | | 92 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 349.00 | 1 062 546.00 | 78 804.00 | 1 141 349.00 |