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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 041.00 | 3 270.00 | 4 771.00 | 8 041.00 |
AP Constructions | 212 199.00 | 114 561.00 | 97 637.00 | 212 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 535.00 | 106 973.00 | 22 562.00 | 129 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 642.00 | 120 660.00 | 146 982.00 | 267 642.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 736.00 | 368 552.00 | 278 184.00 | 646 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 485.00 | | 45 485.00 | 45 485.00 |
BP En cours de production de services | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 895.00 | | 1 586 895.00 | 1 586 895.00 |
BZ Autres créances | 931 376.00 | | 931 376.00 | 931 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 1 608 941.00 | | 1 608 941.00 | 1 608 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 283.00 | | 21 283.00 | 21 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 208 255.00 | | 4 208 255.00 | 4 208 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 854 991.00 | 368 552.00 | 4 486 439.00 | 4 854 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 547 921.00 | 2 099 206.00 | | 2 547 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 288.00 | 448 715.00 | | 613 288.00 |
DL TOTAL (I) | 3 170 009.00 | 2 556 721.00 | | 3 170 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 528.00 | 64 218.00 | | 112 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 217.00 | | 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 114.00 | 8 180.00 | | 13 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 993.00 | 1 034 854.00 | | 711 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 310.00 | 600 018.00 | | 471 310.00 |
EA Autres dettes | 7 265.00 | 7 749.00 | | 7 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 429.00 | 1 715 236.00 | | 1 316 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 486 439.00 | 4 271 957.00 | | 4 486 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 486.00 | 1 674 735.00 | | 1 215 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219.00 | | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
FG Production vendue services | 8 289 931.00 | | 8 289 931.00 | 8 289 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 338 131.00 | | 8 338 131.00 | 8 338 131.00 |
FM Production stockée | | | -29 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 374 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 155 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 043 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 249.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 496 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833.00 | 2 603.00 | | 8 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 139.00 | 2 603.00 | | 9 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 393.00 | 10 286.00 | | 1 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410.00 | 418.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 803.00 | 10 704.00 | | 1 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 337.00 | -8 100.00 | | 7 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 559.00 | 198 347.00 | | 272 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 384 701.00 | 7 495 602.00 | | 8 384 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 771 412.00 | 7 046 887.00 | | 7 771 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 288.00 | 448 715.00 | | 613 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 450.00 | | 134 449.00 | 551 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 163.00 | 646 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 163.00 | 609 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 090.00 | | 134 449.00 | 514 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 819.00 | 68 249.00 | 21 516.00 | 301 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 822.00 | 536.00 | | 5 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 997.00 | 67 713.00 | 21 516.00 | 295 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 993.00 | 711 993.00 | | 711 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 223.00 | 58 223.00 | | 58 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 700.00 | 158 700.00 | | 158 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 335.00 | 80 335.00 | | 80 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
UP Prêts | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
UX Autres créances clients | 1 586 895.00 | 1 586 895.00 | | 1 586 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VB T. V. A. | 45 003.00 | 45 003.00 | | 45 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 528.00 | 24 698.00 | 87 830.00 | 112 528.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 731.00 | | | 104 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 494.00 | | | 78 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880 989.00 | 880 989.00 | | 880 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545 785.00 | 2 545 785.00 | | 2 545 785.00 |
VW T.V.A. | 150 277.00 | 150 277.00 | | 150 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 316.00 | 1 215 486.00 | 87 830.00 | 1 303 316.00 |