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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 18.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 041.00 | 2 734.00 | 5 307.00 | 8 041.00 |
AP Constructions | 212 199.00 | 93 341.00 | 118 857.00 | 212 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 643.00 | 95 527.00 | 17 115.00 | 112 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 011.00 | 107 129.00 | 64 883.00 | 172 011.00 |
AX Avances et acomptes | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
BF Prêts | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 450.00 | 321 819.00 | 229 631.00 | 551 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 196.00 | | 58 196.00 | 58 196.00 |
BP En cours de production de services | 43 450.00 | | 43 450.00 | 43 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 564.00 | | 1 661 564.00 | 1 661 564.00 |
BZ Autres créances | 79 915.00 | | 79 915.00 | 79 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 2 179 301.00 | | 2 179 301.00 | 2 179 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 042 326.00 | | 4 042 326.00 | 4 042 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 593 776.00 | 321 819.00 | 4 271 957.00 | 4 593 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 099 206.00 | 2 332 649.00 | | 2 099 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 715.00 | 460 593.00 | | 448 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 556 721.00 | 2 802 042.00 | | 2 556 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 218.00 | 48 629.00 | | 64 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 199.00 | | 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 180.00 | 8 329.00 | | 8 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 854.00 | 712 534.00 | | 1 034 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 018.00 | 282 437.00 | | 600 018.00 |
EA Autres dettes | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 236.00 | 1 052 127.00 | | 1 715 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 271 957.00 | 3 854 169.00 | | 4 271 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 735.00 | 1 025 781.00 | | 1 674 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
FG Production vendue services | 7 410 458.00 | | 7 410 458.00 | 7 410 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 435 018.00 | | 7 435 018.00 | 7 435 018.00 |
FM Production stockée | | | 50.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 492 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 182 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 805 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 837 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 072.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 603.00 | 10 380.00 | | 2 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 603.00 | 20 451.00 | | 2 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 286.00 | 205.00 | | 10 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418.00 | 3 667.00 | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 704.00 | 3 872.00 | | 10 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 100.00 | 16 580.00 | | -8 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 347.00 | 210 003.00 | | 198 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 495 602.00 | 7 554 567.00 | | 7 495 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 046 887.00 | 7 093 974.00 | | 7 046 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 715.00 | 460 593.00 | | 448 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 490.00 | | 84 778.00 | 475 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 818.00 | 551 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 818.00 | 514 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 367.00 | | 81 541.00 | 441 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 994.00 | | 3 237.00 | 22 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 286.00 | 51 934.00 | 8 400.00 | 258 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 286.00 | 536.00 | | 5 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 001.00 | 51 397.00 | 8 400.00 | 253 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 854.00 | 1 034 854.00 | | 1 034 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 535.00 | 57 535.00 | | 57 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 665.00 | 219 665.00 | | 219 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
UP Prêts | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
UX Autres créances clients | 1 661 564.00 | 1 661 564.00 | | 1 661 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VB T. V. A. | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 218.00 | 31 897.00 | 32 321.00 | 64 218.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 866.00 | | | 55 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 077.00 | | | 40 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 732.00 | 79 732.00 | | 79 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 452.00 | 63 452.00 | | 63 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 995.00 | 1 766 995.00 | | 1 766 995.00 |
VW T.V.A. | 243 085.00 | 243 085.00 | | 243 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 056.00 | 1 674 735.00 | 32 321.00 | 1 707 056.00 |