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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 041.00 | 1 662.00 | 6 379.00 | 8 041.00 |
AP Constructions | 191 425.00 | 51 947.00 | 139 477.00 | 191 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 349.00 | 85 137.00 | 6 212.00 | 91 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 538.00 | 85 689.00 | 38 849.00 | 124 538.00 |
BF Prêts | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 355.00 | 247 523.00 | 191 832.00 | 439 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 722.00 | | 52 722.00 | 52 722.00 |
BP En cours de production de services | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 720.00 | 7 410.00 | 1 521 310.00 | 1 528 720.00 |
BZ Autres créances | 202 720.00 | | 202 720.00 | 202 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 1 628 344.00 | | 1 628 344.00 | 1 628 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 788.00 | | 18 788.00 | 18 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 478 869.00 | 7 410.00 | 3 471 458.00 | 3 478 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 224.00 | 254 934.00 | 3 663 291.00 | 3 918 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 875 697.00 | 1 426 118.00 | | 1 875 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 951.00 | 449 579.00 | | 456 951.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 449.00 | 1 884 497.00 | | 2 341 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 804.00 | 108 547.00 | | 78 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 561.00 | 3 112.00 | | 3 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 605.00 | 2 098.00 | | 19 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 530.00 | 777 121.00 | | 888 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 500.00 | 251 223.00 | | 330 500.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | 1 346.00 | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 842.00 | 1 143 448.00 | | 1 321 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 663 291.00 | 3 027 945.00 | | 3 663 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 481 138.00 | | 7 481 138.00 | 7 481 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 481 138.00 | | 7 481 138.00 | 7 481 138.00 |
FM Production stockée | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 511 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 352 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 515 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 779.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 804 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 545.00 | 9 411.00 | | 12 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 545.00 | 9 411.00 | | 12 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 545.00 | -9 411.00 | | -12 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 215.00 | 215 923.00 | | 216 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 511 801.00 | 6 824 783.00 | | 7 511 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 054 850.00 | 6 375 204.00 | | 7 054 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 951.00 | 449 579.00 | | 456 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 027.00 | | 11 328.00 | 428 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 898.00 | | 10 413.00 | 396 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 915.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 392.00 | 34 131.00 | | 193 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | 3 547.00 | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 189.00 | 30 584.00 | | 192 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 530.00 | 888 530.00 | | 888 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 228.00 | 99 228.00 | | 99 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UP Prêts | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 605.00 | 1 517 605.00 | | 1 517 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VB T. V. A. | 67 205.00 | 67 205.00 | | 67 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 804.00 | 78 804.00 | | 78 804.00 |
VI Groupe et associés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 744.00 | | | 179 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 639.00 | 56 639.00 | | 56 639.00 |
VP Divers | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 318.00 | 40 318.00 | | 40 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 143.00 | 1 751 143.00 | | 1 751 143.00 |
VW T.V.A. | 166 548.00 | 166 548.00 | | 166 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 237.00 | 1 302 237.00 | | 1 302 237.00 |