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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 041.00 | 2 198.00 | 5 843.00 | 8 041.00 |
AP Constructions | 212 199.00 | 72 122.00 | 140 077.00 | 212 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 891.00 | 92 665.00 | 20 226.00 | 112 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 277.00 | 88 213.00 | 28 064.00 | 116 277.00 |
BF Prêts | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 490.00 | 278 286.00 | 197 204.00 | 475 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 082.00 | | 51 082.00 | 51 082.00 |
BP En cours de production de services | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 367.00 | 8 337.00 | 1 195 031.00 | 1 203 367.00 |
BZ Autres créances | 106 356.00 | | 106 356.00 | 106 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 2 239 175.00 | | 2 239 175.00 | 2 239 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 641.00 | | 21 641.00 | 21 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 665 301.00 | 8 337.00 | 3 656 964.00 | 3 665 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 140 791.00 | 286 623.00 | 3 854 169.00 | 4 140 791.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 332 649.00 | 1 875 697.00 | | 2 332 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 593.00 | 456 951.00 | | 460 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 802 042.00 | 2 341 449.00 | | 2 802 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 629.00 | 78 804.00 | | 48 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 3 561.00 | | 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 329.00 | 19 605.00 | | 8 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 534.00 | 888 530.00 | | 712 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 437.00 | 330 500.00 | | 282 437.00 |
EA Autres dettes | | 842.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 052 127.00 | 1 321 842.00 | | 1 052 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 169.00 | 3 663 291.00 | | 3 854 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 781.00 | 1 302 237.00 | | 1 025 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 515 044.00 | | 7 515 044.00 | 7 515 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 515 044.00 | | 7 515 044.00 | 7 515 044.00 |
FM Production stockée | | | -4 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 533 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 285 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 546 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 879 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 12 545.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 872.00 | 12 545.00 | | 3 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 580.00 | -12 545.00 | | 16 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 003.00 | 216 215.00 | | 210 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 554 567.00 | 7 511 801.00 | | 7 554 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 093 974.00 | 7 054 850.00 | | 7 093 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 593.00 | 456 951.00 | | 460 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 355.00 | | 47 135.00 | 439 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 475 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 441 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 311.00 | | 45 056.00 | 407 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 915.00 | | 2 079.00 | 20 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 523.00 | 38 096.00 | 7 333.00 | 227 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | 536.00 | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 773.00 | 37 560.00 | 7 333.00 | 222 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 534.00 | 712 534.00 | | 712 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 544.00 | 41 544.00 | | 41 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 061.00 | 82 061.00 | | 82 061.00 |
UP Prêts | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 252.00 | 1 192 252.00 | | 1 192 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VB T. V. A. | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 629.00 | 30 612.00 | 18 017.00 | 48 629.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 744.00 | | | 29 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 918.00 | | | 59 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 966.00 | 60 966.00 | | 60 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 358.00 | 1 334 358.00 | | 1 334 358.00 |
VW T.V.A. | 146 773.00 | 146 773.00 | | 146 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 798.00 | 1 025 781.00 | 18 017.00 | 1 043 798.00 |