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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 463.00 | 24 149.00 | 5 313.00 | 29 463.00 |
AP Constructions | 120 490.00 | 84 333.00 | 36 156.00 | 120 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 886.00 | 280 397.00 | 39 488.00 | 319 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 848.00 | 128 120.00 | 32 727.00 | 160 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 024.00 | 517 002.00 | 154 021.00 | 671 024.00 |
BP En cours de production de services | 144 961.00 | | 144 961.00 | 144 961.00 |
BT Marchandises | 164 867.00 | | 164 867.00 | 164 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 326.00 | 3 160.00 | 355 166.00 | 358 326.00 |
BZ Autres créances | 68 196.00 | | 68 196.00 | 68 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 689.00 | | 51 689.00 | 51 689.00 |
CF Disponibilités | 275 470.00 | | 275 470.00 | 275 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 552.00 | 3 160.00 | 1 063 391.00 | 1 066 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 576.00 | 520 163.00 | 1 217 413.00 | 1 737 576.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DG Autres réserves | 512 420.00 | | | 512 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 271.00 | | | 122 271.00 |
DL TOTAL (I) | 786 051.00 | | | 786 051.00 |
DP Provisions pour risques | 63 385.00 | | | 63 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 385.00 | | | 63 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 905.00 | | | 86 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 306.00 | | | 88 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 765.00 | | | 192 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 976.00 | | | 367 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 413.00 | | | 1 217 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 227.00 | | | 312 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 302.00 | | | 624 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 147.00 | | | 43 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 819.00 | | | 560 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 092.00 | 78 574.00 | 6 664.00 | 445 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 147.00 | 1 127.00 | 124.00 | 23 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 946.00 | 77 447.00 | 6 540.00 | 421 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 385.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 385.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 306.00 | 88 306.00 | | 88 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
UX Autres créances clients | 358 327.00 | | | 358 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 905.00 | 31 156.00 | 55 749.00 | 86 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 521.00 | | | 38 521.00 |
VP Divers | 68 196.00 | | | 68 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 766.00 | 192 766.00 | | 192 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 800.00 | 429 564.00 | 20 236.00 | 449 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 977.00 | 312 228.00 | 55 749.00 | 367 977.00 |