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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 127.00 | 23 898.00 | 228.00 | 24 127.00 |
AP Constructions | 119 568.00 | 95 229.00 | 24 339.00 | 119 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 939.00 | 291 721.00 | 37 217.00 | 328 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 436.00 | 142 773.00 | 20 663.00 | 163 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 407.00 | 553 623.00 | 122 784.00 | 676 407.00 |
BP En cours de production de services | 166 892.00 | | 166 892.00 | 166 892.00 |
BT Marchandises | 164 802.00 | | 164 802.00 | 164 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 975.00 | 10 425.00 | 434 549.00 | 444 975.00 |
BZ Autres créances | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 689.00 | | 51 689.00 | 51 689.00 |
CF Disponibilités | 472 404.00 | | 472 404.00 | 472 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 233.00 | 10 425.00 | 1 306 807.00 | 1 317 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 640.00 | 564 049.00 | 1 429 591.00 | 1 993 640.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 541 051.00 | | | 541 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 097.00 | | | 235 097.00 |
DL TOTAL (I) | 941 149.00 | | | 941 149.00 |
DP Provisions pour risques | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 054.00 | | | 56 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 590.00 | | | 102 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 787.00 | | | 285 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 432.00 | | | 444 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 591.00 | | | 1 429 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 251.00 | | | 419 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 024.00 | | | 671 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 463.00 | | | 49 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 226.00 | | | 601 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 003.00 | 51 762.00 | 15 141.00 | 517 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 150.00 | 5 315.00 | 5 566.00 | 24 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 853.00 | 46 447.00 | 9 575.00 | 492 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 385.00 | 44 010.00 | 63 385.00 | 63 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 385.00 | 44 010.00 | 63 385.00 | 63 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 385.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 590.00 | 102 590.00 | | 102 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
UX Autres créances clients | 444 975.00 | 444 975.00 | | 444 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 749.00 | 30 568.00 | 25 181.00 | 55 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
VP Divers | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 788.00 | 285 788.00 | | 285 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 679.00 | 461 444.00 | 20 236.00 | 481 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 432.00 | 419 251.00 | 25 181.00 | 444 432.00 |