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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 314.00 | 397.00 | 5 917.00 | 6 314.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 483.00 | 21 646.00 | 836.00 | 22 483.00 |
AP Constructions | 111 370.00 | 99 967.00 | 11 403.00 | 111 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 794.00 | 226 083.00 | 232 711.00 | 458 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 392.00 | 147 918.00 | 47 473.00 | 195 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 590.00 | 496 013.00 | 348 576.00 | 844 590.00 |
BP En cours de production de services | 115 044.00 | | 115 044.00 | 115 044.00 |
BT Marchandises | 188 947.00 | | 188 947.00 | 188 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BZ Autres créances | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 689.00 | | 51 689.00 | 51 689.00 |
CF Disponibilités | 763 891.00 | | 763 891.00 | 763 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 138.00 | | 1 414 138.00 | 1 414 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 728.00 | 496 013.00 | 1 762 715.00 | 2 258 728.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 673 194.00 | | | 673 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 406.00 | | | 250 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 601.00 | | | 1 088 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 553.00 | | | 207 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 234.00 | | | 86 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 233.00 | | | 76 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 772.00 | | | 300 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 113.00 | | | 674 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 715.00 | | | 1 762 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 831.00 | | | 499 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 560.00 | | 239 894.00 | 649 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 863.00 | 844 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 699.00 | 48 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 164.00 | 765 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 182.00 | | 6 315.00 | 44 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 042.00 | | 223 679.00 | 585 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 336.00 | | 9 900.00 | 20 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 790.00 | 44 225.00 | 44 002.00 | 495 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 862.00 | 881.00 | 1 699.00 | 22 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 927.00 | 43 344.00 | 42 303.00 | 472 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 233.00 | 76 233.00 | | 76 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 773.00 | 300 773.00 | | 300 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 234.00 | 86 234.00 | | 86 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
UX Autres créances clients | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 554.00 | 36 592.00 | 150 932.00 | 207 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 940.00 | | | 122 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 204.00 | | | 42 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 802.00 | 294 566.00 | 20 236.00 | 314 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 794.00 | 499 832.00 | 150 932.00 | 670 794.00 |