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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 314.00 | 2 127.00 | 4 187.00 | 6 314.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 943.00 | 20 589.00 | 353.00 | 20 943.00 |
AP Constructions | 111 370.00 | 105 869.00 | 5 500.00 | 111 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 585.00 | 238 565.00 | 243 019.00 | 481 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 016.00 | 159 078.00 | 51 937.00 | 211 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 565.00 | 526 231.00 | 355 333.00 | 881 565.00 |
BP En cours de production de services | 150 339.00 | | 150 339.00 | 150 339.00 |
BT Marchandises | 209 323.00 | | 209 323.00 | 209 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 063.00 | 1 030.00 | 537 033.00 | 538 063.00 |
BZ Autres créances | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 689.00 | | 51 689.00 | 51 689.00 |
CF Disponibilités | 996 040.00 | | 996 040.00 | 996 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 809.00 | 1 030.00 | 1 952 779.00 | 1 953 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 374.00 | 527 261.00 | 2 308 113.00 | 2 835 374.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 773 601.00 | | | 773 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 634.00 | | | 246 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 235.00 | | | 1 185 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 901.00 | | | 488 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 590.00 | | | 176 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 943.00 | | | 108 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 442.00 | | | 348 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 878.00 | | | 1 122 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 113.00 | | | 2 308 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 535.00 | | | 970 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 798.00 | 1 540.00 | 47 258.00 | 48 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 236.00 | 100.00 | 30 336.00 | 30 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 014.00 | 57 479.00 | 27 261.00 | 496 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 044.00 | 2 213.00 | 1 540.00 | 22 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 969.00 | 55 266.00 | 25 721.00 | 473 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 944.00 | 108 944.00 | | 108 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 442.00 | 348 442.00 | | 348 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 590.00 | 176 590.00 | | 176 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
UX Autres créances clients | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 902.00 | 336 559.00 | 144 667.00 | 488 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 064.00 | 538 064.00 | | 538 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 039.00 | 544 803.00 | 20 236.00 | 565 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 878.00 | 970 535.00 | 144 667.00 | 1 122 878.00 |