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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 182.00 | 22 862.00 | 1 319.00 | 24 182.00 |
AP Constructions | 122 763.00 | 102 573.00 | 20 190.00 | 122 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 313.00 | 222 914.00 | 40 398.00 | 263 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 965.00 | 147 439.00 | 51 526.00 | 198 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 559.00 | 495 789.00 | 153 770.00 | 649 559.00 |
BP En cours de production de services | 171 342.00 | | 171 342.00 | 171 342.00 |
BT Marchandises | 174 865.00 | | 174 865.00 | 174 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 199.00 | | 89 199.00 | 89 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 842.00 | 3 448.00 | 430 393.00 | 433 842.00 |
BZ Autres créances | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 689.00 | | 51 689.00 | 51 689.00 |
CF Disponibilités | 737 881.00 | | 737 881.00 | 737 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 167.00 | 3 448.00 | 1 661 719.00 | 1 665 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 727.00 | 499 238.00 | 1 815 489.00 | 2 314 727.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 596 149.00 | | | 596 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 045.00 | | | 327 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 194.00 | | | 1 088 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 399.00 | | | 132 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 877.00 | | | 63 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 119.00 | | | 125 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 898.00 | | | 405 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 294.00 | | | 727 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 489.00 | | | 1 815 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 569.00 | | | 644 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 408.00 | | 79 012.00 | 676 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 859.00 | 649 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 395.00 | 44 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 464.00 | 585 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 127.00 | | 1 450.00 | 44 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 945.00 | | 77 562.00 | 611 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 623.00 | 48 026.00 | 105 859.00 | 553 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 899.00 | 358.00 | 1 395.00 | 23 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 724.00 | 47 667.00 | 104 464.00 | 529 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 010.00 | | 44 010.00 | 44 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 010.00 | | 44 010.00 | 44 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 119.00 | 125 119.00 | | 125 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 898.00 | 405 898.00 | | 405 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 877.00 | 63 877.00 | | 63 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
UX Autres créances clients | 433 842.00 | 433 842.00 | | 433 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 818.00 | 44 093.00 | 82 725.00 | 126 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 081.00 | | | 120 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 012.00 | | | 49 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 426.00 | 440 190.00 | 20 236.00 | 460 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 294.00 | 644 569.00 | 82 725.00 | 727 294.00 |