| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 435.00 | 174 742.00 | 19 692.00 | 194 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 447.00 | 36 902.00 | 2 544.00 | 39 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 382.00 | 211 645.00 | 40 737.00 | 252 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BN En cours de production de biens | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 970.00 | 12 598.00 | 240 372.00 | 252 970.00 |
BZ Autres créances | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 244.00 | | 133 244.00 | 133 244.00 |
CF Disponibilités | 169 018.00 | | 169 018.00 | 169 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 649.00 | 12 598.00 | 567 051.00 | 579 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 031.00 | 224 243.00 | 607 788.00 | 832 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 001.00 | | | 73 001.00 |
DG Autres réserves | 79 102.00 | | | 79 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 927.00 | | | 47 927.00 |
DL TOTAL (I) | 420 031.00 | | | 420 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 610.00 | | | 79 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 815.00 | | | 83 815.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 757.00 | | | 187 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 788.00 | | | 607 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 757.00 | | | 187 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 806 717.00 | | 806 717.00 | 806 717.00 |
FG Production vendue services | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 983.00 | | 808 983.00 | 808 983.00 |
FM Production stockée | | | 2 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 598.00 | |
GE Autres charges | | | 31 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 773.00 | | | 851 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 846.00 | | | 803 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 927.00 | | | 47 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 782.00 | | | 248 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 282.00 | | | 230 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 655.00 | 11 090.00 | 2 100.00 | 202 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 655.00 | 11 090.00 | 2 100.00 | 202 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 610.00 | 79 610.00 | | 79 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 252 970.00 | | | 252 970.00 |
VP Divers | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 816.00 | 83 816.00 | | 83 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 352.00 | 248 035.00 | 15 318.00 | 263 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 757.00 | 187 757.00 | | 187 757.00 |