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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 308.00 | 197 640.00 | 5 667.00 | 203 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 926.00 | 36 163.00 | 2 762.00 | 38 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 704.00 | 233 804.00 | 26 899.00 | 260 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BN En cours de production de biens | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 725.00 | | 210 725.00 | 210 725.00 |
BZ Autres créances | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 144.00 | | 184 144.00 | 184 144.00 |
CF Disponibilités | 273 110.00 | | 273 110.00 | 273 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 663.00 | | 682 663.00 | 682 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 368.00 | 233 804.00 | 709 563.00 | 943 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 001.00 | | | 73 001.00 |
DG Autres réserves | 164 026.00 | | | 164 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 189.00 | | | 76 189.00 |
DL TOTAL (I) | 493 216.00 | | | 493 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 717.00 | | | 69 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 659.00 | | | 104 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 347.00 | | | 216 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 563.00 | | | 709 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 347.00 | | | 216 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 047.00 | | 4 087.00 | 257 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430.00 | 260 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 242 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 547.00 | | 4 087.00 | 238 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 333.00 | 4 871.00 | 400.00 | 229 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 333.00 | 4 871.00 | 400.00 | 229 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 717.00 | 69 717.00 | | 69 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 210 725.00 | 210 725.00 | | 210 725.00 |
VP Divers | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 659.00 | 104 659.00 | | 104 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 512.00 | 215 342.00 | 170.00 | 215 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 347.00 | 216 347.00 | | 216 347.00 |