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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 106.00 | 192 973.00 | 21 132.00 | 214 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 447.00 | 37 619.00 | 1 827.00 | 39 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 053.00 | 230 593.00 | 41 460.00 | 272 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BN En cours de production de biens | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 767.00 | | 152 767.00 | 152 767.00 |
BZ Autres créances | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 244.00 | | 183 244.00 | 183 244.00 |
CF Disponibilités | 201 072.00 | | 201 072.00 | 201 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 522.00 | | 577 522.00 | 577 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 575.00 | 230 593.00 | 618 982.00 | 849 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 001.00 | | | 73 001.00 |
DG Autres réserves | 136 453.00 | | | 136 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
DL TOTAL (I) | 442 083.00 | | | 442 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 967.00 | | | 70 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 363.00 | | | 79 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 899.00 | | | 176 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 982.00 | | | 618 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 899.00 | | | 176 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 567.00 | | 10 486.00 | 261 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 067.00 | | 10 486.00 | 243 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 511.00 | 10 082.00 | | 220 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 511.00 | 10 082.00 | | 220 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 968.00 | 70 968.00 | | 70 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 363.00 | 79 363.00 | | 79 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 152 768.00 | 152 768.00 | | 152 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 080.00 | 167 880.00 | 200.00 | 168 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 899.00 | 176 899.00 | | 176 899.00 |