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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 441.00 | 190 653.00 | 8 787.00 | 199 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 981.00 | 34 848.00 | 1 132.00 | 35 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 922.00 | 225 501.00 | 28 420.00 | 253 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BN En cours de production de biens | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 169.00 | | 148 169.00 | 148 169.00 |
BZ Autres créances | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 144.00 | | 184 144.00 | 184 144.00 |
CF Disponibilités | 174 817.00 | | 174 817.00 | 174 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 353.00 | | 532 353.00 | 532 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 276.00 | 225 501.00 | 560 774.00 | 786 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 001.00 | | | 73 001.00 |
DG Autres réserves | 124 082.00 | | | 124 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 331.00 | | | 49 331.00 |
DL TOTAL (I) | 426 415.00 | | | 426 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 215.00 | | | 48 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 709.00 | | | 60 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 359.00 | | | 134 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 774.00 | | | 560 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 359.00 | | | 134 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 053.00 | | 1 408.00 | 272 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 539.00 | 253 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 539.00 | 235 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 553.00 | | 1 408.00 | 253 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 593.00 | 9 775.00 | 14 867.00 | 230 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 593.00 | 9 775.00 | 14 867.00 | 230 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 216.00 | 48 216.00 | | 48 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 709.00 | 60 709.00 | | 60 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 148 170.00 | 148 170.00 | | 148 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 443.00 | 155 243.00 | 200.00 | 155 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 359.00 | 134 359.00 | | 134 359.00 |