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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 620.00 | 183 197.00 | 20 422.00 | 203 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 447.00 | 37 314.00 | 2 133.00 | 39 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 567.00 | 220 511.00 | 41 056.00 | 261 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BN En cours de production de biens | 30 930.00 | | 30 930.00 | 30 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 552.00 | 12 598.00 | 213 954.00 | 226 552.00 |
BZ Autres créances | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 244.00 | | 183 244.00 | 183 244.00 |
CF Disponibilités | 157 055.00 | | 157 055.00 | 157 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 645.00 | 12 598.00 | 604 047.00 | 616 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 213.00 | 233 109.00 | 645 103.00 | 878 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 001.00 | | | 73 001.00 |
DG Autres réserves | 107 030.00 | | | 107 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 223.00 | | | 51 223.00 |
DL TOTAL (I) | 451 255.00 | | | 451 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 713.00 | | | 84 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 904.00 | | | 76 904.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 848.00 | | | 193 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 103.00 | | | 645 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 314.00 | | | 191 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 382.00 | | 10 000.00 | 252 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815.00 | 261 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 815.00 | 243 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 882.00 | | 10 000.00 | 233 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 645.00 | 9 681.00 | 815.00 | 211 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 645.00 | 9 681.00 | 815.00 | 211 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 713.00 | 84 713.00 | | 84 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 226 552.00 | 211 435.00 | 15 118.00 | 226 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 545.00 | 5 012.00 | 2 534.00 | 7 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VP Divers | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 904.00 | 76 904.00 | | 76 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 343.00 | 229 026.00 | 15 318.00 | 244 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 848.00 | 191 315.00 | 2 534.00 | 193 848.00 |