| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 250.00 | 7 850.00 | 55 400.00 | 63 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 595.00 | 46 418.00 | 18 177.00 | 64 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 694.00 | 54 268.00 | 80 426.00 | 134 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 802.00 | 4 293.00 | 399 509.00 | 403 802.00 |
BZ Autres créances | 134 402.00 | | 134 402.00 | 134 402.00 |
CF Disponibilités | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 738.00 | 4 293.00 | 551 445.00 | 555 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 432.00 | 58 561.00 | 631 871.00 | 690 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 295.00 | | | 89 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
DL TOTAL (I) | 118 392.00 | | | 118 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676.00 | | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 512.00 | | | 238 512.00 |
EA Autres dettes | 245 791.00 | | | 245 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 480.00 | | | 513 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 871.00 | | | 631 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 480.00 | | | 513 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 322.00 | | 1 090 322.00 | 1 090 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 322.00 | | 1 090 322.00 | 1 090 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 293.00 | |
GE Autres charges | | | 4 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 679.00 | | | -7 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 749.00 | | | 1 100 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 452.00 | | | 1 080 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 944.00 | | 36 750.00 | 97 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | 36 750.00 | 26 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 595.00 | | | 64 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 225.00 | 14 043.00 | | 40 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | 7 377.00 | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 752.00 | 6 666.00 | | 39 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 293.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 293.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 293.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 293.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 652.00 | 67 652.00 | | 67 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 791.00 | 245 791.00 | | 245 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 398 650.00 | | | 398 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109 754.00 | | | 109 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VB T. V. A. | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VI Groupe et associés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 896.00 | | | 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 320.00 | 553 520.00 | 3 800.00 | 557 320.00 |
VW T.V.A. | 135 624.00 | 135 624.00 | | 135 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 480.00 | 513 480.00 | | 513 480.00 |