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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 250.00 | 36 570.00 | 12 680.00 | 49 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 510.00 | 57 755.00 | 122 755.00 | 180 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 758.00 | 94 325.00 | 145 434.00 | 239 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 216.00 | | 33 216.00 | 33 216.00 |
BZ Autres créances | 92 437.00 | | 92 437.00 | 92 437.00 |
CF Disponibilités | 920 643.00 | | 920 643.00 | 920 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 926.00 | | 1 054 926.00 | 1 054 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 684.00 | 94 325.00 | 1 200 359.00 | 1 294 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 090.00 | | | 162 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 550.00 | | | 236 550.00 |
DL TOTAL (I) | 407 440.00 | | | 407 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 453.00 | | | 300 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 091.00 | | | 67 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 433.00 | | | 353 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 919.00 | | | 792 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 359.00 | | | 1 200 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 325.00 | | 24 926.00 | 266 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 492.00 | 239 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 000.00 | 49 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 492.00 | 180 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 250.00 | | | 63 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 226.00 | | 21 776.00 | 196 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 849.00 | | 3 150.00 | 6 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 668.00 | 29 149.00 | 51 492.00 | 116 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 298.00 | 6 272.00 | 14 000.00 | 44 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 370.00 | 22 877.00 | 37 492.00 | 72 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 091.00 | 67 091.00 | | 67 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 863.00 | 115 863.00 | | 115 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 639.00 | 128 639.00 | | 128 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 167.00 | 47 167.00 | | 47 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
VB T. V. A. | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 453.00 | 453.00 | 300 000.00 | 300 453.00 |
VI Groupe et associés | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 232.00 | 134 282.00 | 6 950.00 | 141 232.00 |
VW T.V.A. | 66 217.00 | 66 217.00 | | 66 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 919.00 | 447 919.00 | 300 000.00 | 747 919.00 |