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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 250.00 | 44 298.00 | 18 952.00 | 63 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 226.00 | 72 370.00 | 123 857.00 | 196 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 325.00 | 116 668.00 | 149 658.00 | 266 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 810.00 | | 63 810.00 | 63 810.00 |
BZ Autres créances | 142 098.00 | | 142 098.00 | 142 098.00 |
CF Disponibilités | 705 529.00 | | 705 529.00 | 705 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 362.00 | | 918 362.00 | 918 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 687.00 | 116 668.00 | 1 068 020.00 | 1 184 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 303 385.00 | | | 303 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 295.00 | | | -41 295.00 |
DL TOTAL (I) | 270 890.00 | | | 270 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 283.00 | | | 300 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 452.00 | | | 126 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 532.00 | | | 365 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 130.00 | | | 797 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 020.00 | | | 1 068 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 130.00 | | | 797 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 056.00 | | 117 269.00 | 149 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 250.00 | | | 63 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 957.00 | | 117 269.00 | 78 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 707.00 | 17 960.00 | | 98 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 948.00 | 7 350.00 | | 36 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 759.00 | 10 610.00 | | 61 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 452.00 | 126 452.00 | | 126 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 349.00 | 75 349.00 | | 75 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 284.00 | 90 284.00 | | 90 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 446.00 | 37 446.00 | | 37 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 63 810.00 | 63 810.00 | | 63 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 321.00 | 45 321.00 | | 45 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 779.00 | 36 779.00 | | 36 779.00 |
VB T. V. A. | 40 359.00 | 40 359.00 | | 40 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 283.00 | 300 283.00 | | 300 283.00 |
VI Groupe et associés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 688.00 | 96 688.00 | | 96 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 019.00 | 210 219.00 | 3 800.00 | 214 019.00 |
VW T.V.A. | 65 765.00 | 65 765.00 | | 65 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 130.00 | 797 130.00 | | 797 130.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |