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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 250.00 | 36 948.00 | 26 302.00 | 63 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 957.00 | 61 759.00 | 17 198.00 | 78 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 056.00 | 98 707.00 | 50 349.00 | 149 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 437.00 | 4 293.00 | 31 144.00 | 35 437.00 |
BZ Autres créances | 188 687.00 | | 188 687.00 | 188 687.00 |
CF Disponibilités | 366 563.00 | | 366 563.00 | 366 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 305.00 | 4 293.00 | 598 012.00 | 602 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 361.00 | 103 001.00 | 648 361.00 | 751 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 331.00 | | | 164 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 054.00 | | | 139 054.00 |
DL TOTAL (I) | 312 185.00 | | | 312 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 008.00 | | | 121 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 136.00 | | | 210 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 176.00 | | | 336 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 361.00 | | | 648 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 176.00 | | | 336 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 046.00 | | 7 010.00 | 142 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 250.00 | | | 63 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 947.00 | | 7 010.00 | 71 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 648.00 | 27 059.00 | | 71 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 867.00 | 17 081.00 | | 19 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 781.00 | 9 978.00 | | 51 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 008.00 | 121 008.00 | | 121 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 567.00 | 51 567.00 | | 51 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 965.00 | 94 965.00 | | 94 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128 682.00 | 128 682.00 | | 128 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VB T. V. A. | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 208.00 | 233 408.00 | 3 800.00 | 237 208.00 |
VW T.V.A. | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 176.00 | 336 176.00 | | 336 176.00 |