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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 250.00 | 19 867.00 | 43 383.00 | 63 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 947.00 | 51 781.00 | 20 166.00 | 71 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 046.00 | 71 648.00 | 70 398.00 | 142 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 537.00 | 4 293.00 | 347 244.00 | 351 537.00 |
BZ Autres créances | 185 489.00 | | 185 489.00 | 185 489.00 |
CF Disponibilités | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 237.00 | | 28 237.00 | 28 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 483.00 | 4 293.00 | 586 190.00 | 590 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 529.00 | 75 941.00 | 656 588.00 | 732 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 592.00 | | | 109 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 739.00 | | | 54 739.00 |
DL TOTAL (I) | 173 131.00 | | | 173 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889.00 | | | 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676.00 | | | 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 636.00 | | | 88 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 479.00 | | | 315 479.00 |
EA Autres dettes | 62 777.00 | | | 62 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 457.00 | | | 483 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 588.00 | | | 656 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 457.00 | | | 468 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 583.00 | | 1 077 583.00 | 1 077 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 583.00 | | 1 077 583.00 | 1 077 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 380.00 | |
GE Autres charges | | | 26 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 953.00 | | | -17 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 316.00 | | | 34 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 543.00 | | | 1 099 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 803.00 | | | 1 044 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 739.00 | | | 54 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 694.00 | | 7 352.00 | 134 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 250.00 | | | 63 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 595.00 | | 7 352.00 | 64 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 268.00 | 17 380.00 | | 54 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 850.00 | 12 017.00 | | 7 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 418.00 | 5 363.00 | | 46 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 636.00 | 88 636.00 | | 88 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 199.00 | 59 199.00 | | 59 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 777.00 | 62 777.00 | | 62 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 346 385.00 | 346 385.00 | | 346 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124 233.00 | 124 233.00 | | 124 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VB T. V. A. | 44 966.00 | 44 966.00 | | 44 966.00 |
VC Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VI Groupe et associés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 063.00 | 565 263.00 | 3 800.00 | 569 063.00 |
VW T.V.A. | 185 806.00 | 185 806.00 | | 185 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 457.00 | 468 457.00 | | 468 457.00 |