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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 726.00 | 9 134.00 | 6 591.00 | 15 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 136.00 | 9 134.00 | 137 002.00 | 146 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BZ Autres créances | 141 109.00 | | 141 109.00 | 141 109.00 |
CF Disponibilités | 38 279.00 | | 38 279.00 | 38 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 802.00 | | 185 802.00 | 185 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 938.00 | 9 134.00 | 322 804.00 | 331 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 235.00 | 4 988.00 | | 6 235.00 |
DH Report à nouveau | 139 183.00 | 110 147.00 | | 139 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 958.00 | 30 283.00 | | 9 958.00 |
DL TOTAL (I) | 160 476.00 | 150 518.00 | | 160 476.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 35 700.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 35 700.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 375.00 | 11 165.00 | | 11 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 696.00 | 93 934.00 | | 92 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 139.00 | 45 278.00 | | 37 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 328.00 | 150 378.00 | | 144 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 804.00 | 336 596.00 | | 322 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 365.00 | 150 378.00 | | 142 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 150.00 | | 233 150.00 | 233 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 150.00 | | 233 150.00 | 233 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 161.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 35 861.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -35 861.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 5 339.00 | | 1 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 477.00 | 470 840.00 | | 291 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 519.00 | 440 557.00 | | 281 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 958.00 | 30 283.00 | | 9 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 921.00 | | | 151 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 3 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 784.00 | 146 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 750.00 | 15 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 784.00 | 100.00 | 5 750.00 | 14 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 784.00 | 100.00 | 5 750.00 | 14 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 700.00 | 18 000.00 | 35 700.00 | 35 700.00 |
6T Sur comptes clients | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 533.00 | 18 000.00 | 56 533.00 | 56 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 56 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 696.00 | 92 696.00 | | 92 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
UX Autres créances clients | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VB T. V. A. | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
VC Groupe et associés | 49 570.00 | | | 49 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 119.00 | 1 155.00 | 1 964.00 | 3 119.00 |
VI Groupe et associés | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 874.00 | | | 76 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 934.00 | 150 934.00 | | 150 934.00 |
VW T.V.A. | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 328.00 | 142 365.00 | 1 964.00 | 144 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 779.00 | 1 291.00 | | 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 422.00 | 154 693.00 | | 76 422.00 |
ST Autres comptes | 71 141.00 | 48 821.00 | | 71 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 407.00 | 23 077.00 | | 21 407.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 897.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 566.00 | 1 499.00 | | 1 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 345.00 | 2 790.00 | | 2 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 618.00 | 93 998.00 | | 46 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 622.00 | 39 523.00 | | 54 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 303.00 | 228 488.00 | | 171 303.00 |