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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 876.00 | 7 384.00 | 6 491.00 | 13 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 350.00 | 7 384.00 | 136 966.00 | 144 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 775.00 | 417.00 | 8 358.00 | 8 775.00 |
BZ Autres créances | 58 865.00 | | 58 865.00 | 58 865.00 |
CF Disponibilités | 69 764.00 | | 69 764.00 | 69 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 635.00 | 417.00 | 139 218.00 | 139 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 985.00 | 7 801.00 | 276 184.00 | 283 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 100.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
DH Report à nouveau | 148 741.00 | 139 183.00 | | 148 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 472.00 | 9 958.00 | | 14 472.00 |
DL TOTAL (I) | 174 948.00 | 160 476.00 | | 174 948.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 18 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 18 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 964.00 | 3 119.00 | | 1 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 11 375.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 662.00 | 92 696.00 | | 41 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 609.00 | 37 139.00 | | 49 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 236.00 | 144 328.00 | | 93 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 184.00 | 322 804.00 | | 276 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 236.00 | 142 365.00 | | 93 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 873.00 | | 318 873.00 | 318 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 873.00 | | 318 873.00 | 318 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -472.00 | 170.00 | | -472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -472.00 | 170.00 | | -472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472.00 | -170.00 | | 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | 1 770.00 | | 1 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 378.00 | 291 477.00 | | 339 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 905.00 | 281 519.00 | | 324 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 472.00 | 9 958.00 | | 14 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 136.00 | | 63.00 | 146 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 144 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 13 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 411.00 | | 63.00 | 3 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 134.00 | 100.00 | 1 850.00 | 9 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 134.00 | 100.00 | 1 850.00 | 9 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 8 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 417.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 8 417.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 417.00 | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 662.00 | 41 662.00 | | 41 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UX Autres créances clients | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VC Groupe et associés | 51 199.00 | 51 199.00 | | 51 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 345.00 | 73 345.00 | | 73 345.00 |
VW T.V.A. | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 236.00 | 93 236.00 | | 93 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 255.00 | 779.00 | | -2 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 955.00 | 76 422.00 | | 102 955.00 |
ST Autres comptes | 76 821.00 | 71 141.00 | | 76 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 932.00 | 21 407.00 | | 21 932.00 |
YT Sous‐traitance | 159.00 | | | 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 139.00 | 2 333.00 | | 1 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 168.00 | 1 566.00 | | 1 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 087.00 | 2 345.00 | | -1 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 699.00 | 46 618.00 | | 63 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 310.00 | 54 622.00 | | 21 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 360.00 | 171 303.00 | | 204 360.00 |