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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 969.00 | 106 251.00 | 105 718.00 | 211 969.00 |
040 Immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 614 922.00 | 108 234.00 | 506 688.00 | 614 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
060 Stock marchandises | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
072 Créances – Autres | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
084 Disponibilités | 26 573.00 | | 26 573.00 | 26 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 161.00 | | 50 161.00 | 50 161.00 |
110 Total général Actif | 665 082.00 | 108 234.00 | 556 849.00 | 665 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 602.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 110.00 | |
172 Autres dettes | | | 201 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 556 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 391.00 | 452.00 | | 391.00 |
214 Production vendue de biens – France | 136 054.00 | 181 426.00 | | 136 054.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 060.00 | 260 690.00 | | 344 060.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 030.00 | 1 458.00 | | 9 030.00 |
230 Autres produits | 13 000.00 | 11 624.00 | | 13 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 534.00 | 455 650.00 | | 502 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44.00 | 121.00 | | 44.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -75.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 668.00 | 57 363.00 | | 58 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 428.00 | 198.00 | | 428.00 |
242 Autres charges externes. | 261 184.00 | 297 134.00 | | 261 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 327.00 | 20 150.00 | | 21 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 241.00 | 28 462.00 | | 55 241.00 |
252 Charges sociales | 9 761.00 | 6 523.00 | | 9 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 721.00 | 20 127.00 | | 22 721.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 375.00 | 430 016.00 | | 429 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 159.00 | 25 634.00 | | 73 159.00 |
290 Produits exceptionnels | | 188.00 | | |
294 Charges financières | 4 859.00 | 6 267.00 | | 4 859.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 276.00 | 2 677.00 | | 13 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 024.00 | 16 878.00 | | 55 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 595 220.00 | | | 595 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 068.00 | | | 50 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 210.00 | | | 49 210.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |