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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 002.00 | 1 027.00 | 1 975.00 | 3 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 279 161.00 | 155 322.00 | 123 839.00 | 279 161.00 |
040 Immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 683 933.00 | 156 348.00 | 527 585.00 | 683 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
060 Stock marchandises | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
072 Créances – Autres | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
084 Disponibilités | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 053.00 | | 29 053.00 | 29 053.00 |
110 Total général Actif | 712 987.00 | 156 348.00 | 556 638.00 | 712 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 299 121.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 183.00 | |
172 Autres dettes | | | 200 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 556 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 345.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 326.00 | 435.00 | | 326.00 |
214 Production vendue de biens – France | 117 430.00 | 125 108.00 | | 117 430.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 585.00 | 344 935.00 | | 346 585.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 172.00 | | |
230 Autres produits | 10 401.00 | 10 333.00 | | 10 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 743.00 | 483 983.00 | | 474 743.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 48.00 | 57.00 | | 48.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 838.00 | 63 835.00 | | 56 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 416.00 | -58.00 | | 416.00 |
242 Autres charges externes. | 262 667.00 | 252 811.00 | | 262 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -65 521.00 | | | -65 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 277.00 | 21 717.00 | | 21 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 292.00 | 61 963.00 | | 67 292.00 |
252 Charges sociales | 16 623.00 | 13 817.00 | | 16 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 947.00 | 25 782.00 | | 29 947.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 1.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 150.00 | 439 925.00 | | 455 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 593.00 | 44 058.00 | | 19 593.00 |
290 Produits exceptionnels | | 70.00 | | |
294 Charges financières | 2 952.00 | 3 656.00 | | 2 952.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | 482.00 | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | 5 435.00 | | 2 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 307.00 | 34 555.00 | | 14 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 650 891.00 | | | 650 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 345.00 | | | 37 345.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 420.00 | | | 47 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 519.00 | | | 50 519.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |