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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 638.00 | 128 722.00 | 118 916.00 | 247 638.00 |
040 Immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 650 891.00 | 130 705.00 | 520 186.00 | 650 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
060 Stock marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
084 Disponibilités | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 968.00 | | 25 968.00 | 25 968.00 |
110 Total général Actif | 676 859.00 | 130 705.00 | 546 154.00 | 676 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 626.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 122.00 | |
172 Autres dettes | | | 190 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 546 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 419.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 435.00 | 391.00 | | 435.00 |
214 Production vendue de biens – France | 125 108.00 | 136 054.00 | | 125 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 935.00 | 344 060.00 | | 344 935.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 172.00 | 9 030.00 | | 3 172.00 |
230 Autres produits | 10 333.00 | 13 000.00 | | 10 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 983.00 | 502 534.00 | | 483 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 44.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 57.00 | | | 57.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 835.00 | 58 668.00 | | 63 835.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -58.00 | 428.00 | | -58.00 |
242 Autres charges externes. | 252 811.00 | 261 184.00 | | 252 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 717.00 | 21 327.00 | | 21 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 963.00 | 55 241.00 | | 61 963.00 |
252 Charges sociales | 13 817.00 | 9 761.00 | | 13 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 782.00 | 22 721.00 | | 25 782.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 925.00 | 429 375.00 | | 439 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 058.00 | 73 159.00 | | 44 058.00 |
290 Produits exceptionnels | 70.00 | | | 70.00 |
294 Charges financières | 3 656.00 | 4 859.00 | | 3 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 482.00 | | | 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 435.00 | 13 276.00 | | 5 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 555.00 | 55 024.00 | | 34 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 614 922.00 | | | 614 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 419.00 | | | 39 419.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 138.00 | | | 138.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -138.00 | | | -138.00 |