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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
084 Disponibilités | 444 107.00 | | 444 107.00 | 444 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 451 124.00 | | 451 124.00 | 451 124.00 |
110 Total général Actif | 451 124.00 | | 451 124.00 | 451 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 313 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -126 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 351.00 | |
172 Autres dettes | | | 186 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 980.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 450 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 809.00 | 326.00 | | 809.00 |
214 Production vendue de biens – France | 20 891.00 | 117 430.00 | | 20 891.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 520.00 | 346 585.00 | | 72 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 7 420.00 | 10 401.00 | | 7 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 140.00 | 474 743.00 | | 106 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -287.00 | | | -287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27.00 | 48.00 | | 27.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 008.00 | 56 838.00 | | 10 008.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 236.00 | 416.00 | | 1 236.00 |
242 Autres charges externes. | 109 902.00 | 262 667.00 | | 109 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 599.00 | 21 277.00 | | 8 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 794.00 | 67 292.00 | | 12 794.00 |
252 Charges sociales | 2 679.00 | 16 623.00 | | 2 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 582.00 | 29 947.00 | | 18 582.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 43.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 544.00 | 455 150.00 | | 163 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 403.00 | 19 593.00 | | -57 403.00 |
290 Produits exceptionnels | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
294 Charges financières | 2 447.00 | 2 952.00 | | 2 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 517 258.00 | 210.00 | | 517 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -406.00 | 2 124.00 | | -406.00 |
310 Bénéfice ou perte | -126 702.00 | 14 307.00 | | -126 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 683 933.00 | | | 683 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 692 914.00 | | | 692 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 520.00 | | | 18 520.00 |