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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 74 324.00 | 15 871.00 | 58 453.00 | 74 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 098.00 | 6 879.00 | 2 219.00 | 9 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 710.00 | 40 495.00 | 13 215.00 | 53 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 612.00 | 63 245.00 | 104 367.00 | 167 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 696.00 | 9 295.00 | 219 402.00 | 228 696.00 |
BZ Autres créances | 51 995.00 | | 51 995.00 | 51 995.00 |
CF Disponibilités | 176 208.00 | | 176 208.00 | 176 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 827.00 | 9 295.00 | 452 533.00 | 461 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 439.00 | 72 540.00 | 556 900.00 | 629 439.00 |
CU Autres participations | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 926.00 | 9 902.00 | | 12 926.00 |
DG Autres réserves | 47 616.00 | 45 167.00 | | 47 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 725.00 | 60 472.00 | | 110 725.00 |
DL TOTAL (I) | 291 267.00 | 235 542.00 | | 291 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 475.00 | 13 744.00 | | 16 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 344.00 | 18 498.00 | | 66 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 092.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 987.00 | 158 772.00 | | 82 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 827.00 | 57 926.00 | | 99 827.00 |
EA Autres dettes | | 16 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 633.00 | 272 756.00 | | 265 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 900.00 | 508 298.00 | | 556 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 990.00 | 255 798.00 | | 254 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 775.00 | | 8 837.00 | 158 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 755.00 | | 8 377.00 | 128 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 020.00 | | 460.00 | 30 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 533.00 | 16 712.00 | | 46 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 533.00 | 16 712.00 | | 46 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 987.00 | 82 987.00 | | 82 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
UX Autres créances clients | 217 580.00 | | | 217 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
VB T. V. A. | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 475.00 | 5 833.00 | 10 643.00 | 16 475.00 |
VI Groupe et associés | 66 344.00 | 66 344.00 | | 66 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VP Divers | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 020.00 | 281 020.00 | | 281 020.00 |
VW T.V.A. | 42 318.00 | 42 318.00 | | 42 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 633.00 | 254 990.00 | 10 643.00 | 265 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |