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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 209.00 | 5 192.00 | 2 017.00 | 7 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 482.00 | 7 099.00 | 99 383.00 | 106 482.00 |
AP Constructions | 78 893.00 | 46 828.00 | 32 065.00 | 78 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 525.00 | 11 097.00 | 11 427.00 | 22 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 035.00 | 81 701.00 | 169 334.00 | 251 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 503.00 | 151 917.00 | 354 586.00 | 506 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 764.00 | | 354 764.00 | 354 764.00 |
BZ Autres créances | 71 114.00 | | 71 114.00 | 71 114.00 |
CF Disponibilités | 194 750.00 | | 194 750.00 | 194 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 668.00 | | 623 668.00 | 623 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 171.00 | 151 917.00 | 978 254.00 | 1 130 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
CU Autres participations | 31 860.00 | | 31 860.00 | 31 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
DG Autres réserves | 175 243.00 | 164 555.00 | | 175 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 109.00 | 10 688.00 | | 134 109.00 |
DL TOTAL (I) | 442 278.00 | 308 169.00 | | 442 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 239.00 | 61 800.00 | | 39 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 473.00 | 668.00 | | 110 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 353.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 067.00 | 238 693.00 | | 238 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 196.00 | 100 406.00 | | 148 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 976.00 | 401 920.00 | | 535 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 254.00 | 710 089.00 | | 978 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 383.00 | 401 567.00 | | 535 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 350 397.00 | | 1 350 397.00 | 1 350 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 397.00 | | 1 350 397.00 | 1 350 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 900.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 094.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | 40.00 | | 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | 2 957.00 | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 221.00 | 408.00 | | 3 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 221.00 | 561.00 | | 3 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 967.00 | 2 395.00 | | -2 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 288.00 | 1 622.00 | | 45 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 459.00 | 1 160 131.00 | | 1 408 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 351.00 | 1 149 443.00 | | 1 274 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 109.00 | 10 688.00 | | 134 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 135.00 | | 152 436.00 | 366 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 069.00 | 506 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 069.00 | 352 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 209.00 | | 106 482.00 | 7 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 866.00 | | 45 654.00 | 318 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 060.00 | | 300.00 | 40 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 086.00 | 49 900.00 | 12 069.00 | 114 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | 9 021.00 | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 815.00 | 40 879.00 | 12 069.00 | 110 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 067.00 | 238 067.00 | | 238 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 354 764.00 | 354 764.00 | | 354 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 35 067.00 | 35 067.00 | | 35 067.00 |
VC Groupe et associés | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 239.00 | 38 646.00 | 593.00 | 39 239.00 |
VI Groupe et associés | 110 473.00 | 110 473.00 | | 110 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 781.00 | | | 29 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 308.00 | 436 308.00 | | 436 308.00 |
VW T.V.A. | 64 990.00 | 64 990.00 | | 64 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 976.00 | 535 383.00 | 593.00 | 535 976.00 |