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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 209.00 | 3 270.00 | 3 939.00 | 7 209.00 |
AP Constructions | 78 893.00 | 38 939.00 | 39 954.00 | 78 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 873.00 | 10 167.00 | 11 706.00 | 21 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 100.00 | 61 710.00 | 156 390.00 | 218 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 135.00 | 114 086.00 | 252 050.00 | 366 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 828.00 | | 305 828.00 | 305 828.00 |
BZ Autres créances | 81 457.00 | | 81 457.00 | 81 457.00 |
CF Disponibilités | 67 247.00 | | 67 247.00 | 67 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 040.00 | | 458 040.00 | 458 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 175.00 | 114 086.00 | 710 089.00 | 824 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
CU Autres participations | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
DG Autres réserves | 164 555.00 | 91 151.00 | | 164 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 688.00 | 143 404.00 | | 10 688.00 |
DL TOTAL (I) | 308 169.00 | 367 481.00 | | 308 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 800.00 | 4 764.00 | | 61 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | | | 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 693.00 | 289 101.00 | | 238 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 406.00 | 103 165.00 | | 100 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 920.00 | 397 383.00 | | 401 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 089.00 | 764 865.00 | | 710 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 567.00 | 396 214.00 | | 401 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 143 709.00 | | 1 143 709.00 | 1 143 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 709.00 | | 1 143 709.00 | 1 143 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 124.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 094.00 | 18 968.00 | | 13 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 336.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 5 417.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 957.00 | 5 752.00 | | 2 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 1 488.00 | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | 238.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 1 726.00 | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 395.00 | 4 027.00 | | 2 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 46 638.00 | | 1 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 131.00 | 1 270 542.00 | | 1 160 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 443.00 | 1 127 138.00 | | 1 149 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 688.00 | 143 404.00 | | 10 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 063.00 | | 10 720.00 | 371 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 649.00 | 366 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 649.00 | 318 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 279.00 | | 2 930.00 | 4 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 044.00 | | 7 470.00 | 327 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 740.00 | | 320.00 | 39 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 456.00 | 36 124.00 | 15 495.00 | 93 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426.00 | 1 845.00 | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 030.00 | 34 280.00 | 15 495.00 | 92 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 693.00 | 238 693.00 | | 238 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 305 828.00 | 305 828.00 | | 305 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 345.00 | 42 345.00 | | 42 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 384.00 | 397 384.00 | | 397 384.00 |
VW T.V.A. | 64 711.00 | 64 711.00 | | 64 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 567.00 | 401 567.00 | | 401 567.00 |