| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 279.00 | 1 426.00 | 2 853.00 | 4 279.00 |
AP Constructions | 78 893.00 | 31 049.00 | 47 843.00 | 78 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 380.00 | 6 636.00 | 13 744.00 | 20 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 772.00 | 54 345.00 | 173 427.00 | 227 772.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 063.00 | 93 456.00 | 277 608.00 | 371 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 674.00 | | 345 674.00 | 345 674.00 |
BZ Autres créances | 87 964.00 | | 87 964.00 | 87 964.00 |
CF Disponibilités | 52 641.00 | | 52 641.00 | 52 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 487 257.00 | | 487 257.00 | 487 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 320.00 | 93 456.00 | 764 865.00 | 858 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
CU Autres participations | 31 240.00 | | 31 240.00 | 31 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
DG Autres réserves | 91 151.00 | 68 341.00 | | 91 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 404.00 | 112 810.00 | | 143 404.00 |
DL TOTAL (I) | 367 481.00 | 314 077.00 | | 367 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 764.00 | 10 652.00 | | 4 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353.00 | | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 101.00 | 262 854.00 | | 289 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 165.00 | 134 471.00 | | 103 165.00 |
EA Autres dettes | | 7 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 383.00 | 415 317.00 | | 397 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 865.00 | 729 394.00 | | 764 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 214.00 | 410 559.00 | | 396 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 244 896.00 | | 1 244 896.00 | 1 244 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 896.00 | | 1 244 896.00 | 1 244 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 172.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 968.00 | 6 198.00 | | 18 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | 32.00 | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 752.00 | 32.00 | | 5 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 488.00 | 175.00 | | 1 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 726.00 | 175.00 | | 1 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 027.00 | -143.00 | | 4 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 638.00 | 36 646.00 | | 46 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 542.00 | 1 177 156.00 | | 1 270 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 138.00 | 1 064 345.00 | | 1 127 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 404.00 | 112 810.00 | | 143 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 025.00 | | 350 829.00 | 185 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 717.00 | 8 074.00 | 371 063.00 | 156 717.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 717.00 | 8 074.00 | 327 044.00 | 156 717.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 3 279.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 085.00 | | 338 750.00 | 153 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 940.00 | | 8 800.00 | 30 940.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 156 717.00 | | | 156 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 120.00 | 21 172.00 | 7 836.00 | 80 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | 1 244.00 | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 939.00 | 19 928.00 | 7 836.00 | 79 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 101.00 | 289 101.00 | | 289 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 345 674.00 | 345 674.00 | | 345 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 75 723.00 | 75 723.00 | | 75 723.00 |
VC Groupe et associés | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 764.00 | 3 948.00 | 816.00 | 4 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 138.00 | 442 138.00 | | 442 138.00 |
VW T.V.A. | 65 649.00 | 65 649.00 | | 65 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 030.00 | 396 214.00 | 816.00 | 397 030.00 |