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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 181.00 | 819.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 74 324.00 | 23 304.00 | 51 021.00 | 74 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 390.00 | 8 416.00 | 3 974.00 | 12 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 904.00 | 48 220.00 | 15 684.00 | 63 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 025.00 | 80 120.00 | 104 905.00 | 185 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 001.00 | | 277 001.00 | 277 001.00 |
BZ Autres créances | 81 974.00 | | 81 974.00 | 81 974.00 |
CF Disponibilités | 263 609.00 | | 263 609.00 | 263 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 489.00 | | 624 489.00 | 624 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 514.00 | 80 120.00 | 729 394.00 | 809 514.00 |
CU Autres participations | 30 940.00 | | 30 940.00 | 30 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
DG Autres réserves | 68 341.00 | 47 616.00 | | 68 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 810.00 | 110 725.00 | | 112 810.00 |
DL TOTAL (I) | 314 077.00 | 291 267.00 | | 314 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 652.00 | 16 475.00 | | 10 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 854.00 | 82 987.00 | | 262 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 471.00 | 99 827.00 | | 134 471.00 |
EA Autres dettes | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 317.00 | 265 633.00 | | 415 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 394.00 | 556 900.00 | | 729 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 559.00 | 254 990.00 | | 410 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 847.00 | | 1 160 847.00 | 1 160 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 847.00 | | 1 160 847.00 | 1 160 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 875.00 | |
GE Autres charges | | | 9 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 198.00 | 4 411.00 | | 6 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 465.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 465.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 560.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 560.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | -95.00 | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 646.00 | 38 076.00 | | 36 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 156.00 | 777 157.00 | | 1 177 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 345.00 | 666 432.00 | | 1 064 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 810.00 | 110 725.00 | | 112 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 612.00 | | 17 413.00 | 167 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 132.00 | | 15 953.00 | 137 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 480.00 | | 460.00 | 30 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 245.00 | 16 875.00 | | 63 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 181.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 245.00 | 16 694.00 | | 63 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 854.00 | 262 854.00 | | 262 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 162.00 | 39 162.00 | | 39 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
UX Autres créances clients | 277 001.00 | | | 277 001.00 |
VB T. V. A. | 46 111.00 | | | 46 111.00 |
VC Groupe et associés | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 652.00 | 5 895.00 | 4 758.00 | 10 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
VP Divers | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 293.00 | 360 293.00 | | 360 293.00 |
VW T.V.A. | 60 886.00 | 60 886.00 | | 60 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 317.00 | 410 559.00 | 4 758.00 | 415 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |