| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 089.00 | 203 576.00 | 5 513.00 | 209 089.00 |
BZ Autres créances | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 088.00 | 203 576.00 | 23 513.00 | 227 088.00 |
CU Autres participations | 205 310.00 | 199 797.00 | 5 513.00 | 205 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -332 645.00 | -335 665.00 | | -332 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 531.00 | 3 020.00 | | 6 531.00 |
DK Provisions réglementées | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
DL TOTAL (I) | -265 804.00 | -272 335.00 | | -265 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 768.00 | 21 164.00 | | 6 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 444.00 | 232 321.00 | | 263 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 564.00 | 4 272.00 | | 6 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 540.00 | 9 713.00 | | 6 540.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 28 800.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 317.00 | 296 270.00 | | 289 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 513.00 | 23 935.00 | | 23 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 467.00 | 283 470.00 | | 281 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 619.00 | 1 715.00 | | 6 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 007.00 | 35 066.00 | | 2 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 007.00 | 35 066.00 | | 2 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 1 650.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 1 650.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 965.00 | 33 416.00 | | 1 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 520.00 | 35 069.00 | | 26 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 989.00 | 32 049.00 | | 19 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 531.00 | 3 020.00 | | 6 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 089.00 | | | 209 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 310.00 | | | 205 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 310.00 | | 5 513.00 | 205 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 620.00 | | 5 513.00 | 210 620.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 5 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 650.00 | 12 800.00 | 7 850.00 | 20 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VI Groupe et associés | 242 794.00 | 242 794.00 | | 242 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 957.00 | | | 32 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 317.00 | 281 467.00 | 7 850.00 | 289 317.00 |