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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 089.00 | 138 475.00 | 70 614.00 | 209 089.00 |
BZ Autres créances | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 055.00 | 138 475.00 | 88 580.00 | 227 055.00 |
CU Autres participations | 205 310.00 | 134 696.00 | 70 614.00 | 205 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -326 114.00 | -332 645.00 | | -326 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 102.00 | 6 531.00 | | 65 102.00 |
DK Provisions réglementées | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
DL TOTAL (I) | -200 701.00 | -265 804.00 | | -200 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639.00 | 6 768.00 | | 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 907.00 | 263 444.00 | | 272 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 886.00 | 6 564.00 | | 8 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 849.00 | 6 540.00 | | 6 849.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 282.00 | 289 317.00 | | 289 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 580.00 | 23 513.00 | | 88 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 082.00 | 281 467.00 | | 279 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | 6 619.00 | | 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 391.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 007.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 007.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 42.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 42.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | 1 965.00 | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 102.00 | 26 520.00 | | 89 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 999.00 | 19 989.00 | | 23 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 102.00 | 6 531.00 | | 65 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 089.00 | | | 209 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 310.00 | | | 205 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 797.00 | | 65 101.00 | 199 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 107.00 | | 65 101.00 | 205 107.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 65 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 800.00 | 9 600.00 | 10 200.00 | 19 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VI Groupe et associés | 253 107.00 | 253 107.00 | | 253 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 282.00 | 279 082.00 | 10 200.00 | 289 282.00 |