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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 089.00 | 86 729.00 | 122 360.00 | 209 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CF Disponibilités | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 202.00 | 86 729.00 | 127 473.00 | 214 202.00 |
CU Autres participations | 205 310.00 | 82 950.00 | 122 360.00 | 205 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 290.00 | -261 011.00 | | -182 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 778.00 | 78 722.00 | | 38 778.00 |
DK Provisions réglementées | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
DL TOTAL (I) | -83 201.00 | -121 980.00 | | -83 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 66.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 893.00 | 230 041.00 | | 196 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 103.00 | 10 734.00 | | 9 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 626.00 | 5 224.00 | | 4 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 674.00 | 246 065.00 | | 210 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 473.00 | 124 085.00 | | 127 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 674.00 | 246 065.00 | | 210 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 251.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 251.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 311.00 | -251.00 | | -2 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 557.00 | 93 542.00 | | 57 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 779.00 | 14 820.00 | | 18 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 778.00 | 78 722.00 | | 38 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 089.00 | | | 209 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 310.00 | | | 205 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 105 154.00 | | 22 204.00 | 105 154.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 674.00 | | | 210 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VB T. V. A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 196 893.00 | 196 893.00 | | 196 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 674.00 | 210 674.00 | | 210 674.00 |