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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 089.00 | 108 933.00 | 100 156.00 | 209 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
CF Disponibilités | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 018.00 | 108 933.00 | 124 085.00 | 233 018.00 |
CU Autres participations | 205 310.00 | 105 154.00 | 100 156.00 | 205 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -261 011.00 | -326 114.00 | | -261 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 722.00 | 65 102.00 | | 78 722.00 |
DK Provisions réglementées | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
DL TOTAL (I) | -121 980.00 | -200 701.00 | | -121 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 639.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 041.00 | 272 907.00 | | 230 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 734.00 | 8 886.00 | | 10 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 224.00 | 6 849.00 | | 5 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 065.00 | 289 282.00 | | 246 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 085.00 | 88 580.00 | | 124 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 065.00 | 279 082.00 | | 246 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 529.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 110.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 110.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | -110.00 | | -251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 542.00 | 89 102.00 | | 93 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 820.00 | 23 999.00 | | 14 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 722.00 | 65 102.00 | | 78 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 089.00 | | | 209 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 310.00 | | | 205 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 696.00 | | 29 542.00 | 134 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 006.00 | | 29 542.00 | 140 006.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 29 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 219 841.00 | 219 841.00 | | 219 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 065.00 | 246 065.00 | | 246 065.00 |