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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AH Fonds commercial | 1 348 000.00 | | 1 348 000.00 | 1 348 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 470.00 | 30.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 607.00 | 119 208.00 | 67 398.00 | 186 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 277.00 | 126 288.00 | 1 415 988.00 | 1 542 277.00 |
BT Marchandises | 123 581.00 | | 123 581.00 | 123 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
BZ Autres créances | 192 918.00 | | 192 918.00 | 192 918.00 |
CF Disponibilités | 74 583.00 | | 74 583.00 | 74 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 855.00 | | 408 855.00 | 408 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 132.00 | 126 288.00 | 1 824 843.00 | 1 951 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
DG Autres réserves | 740 271.00 | 569 851.00 | | 740 271.00 |
DH Report à nouveau | 93 050.00 | 93 050.00 | | 93 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 838.00 | 170 419.00 | | 135 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 160.00 | 921 322.00 | | 1 057 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 384.00 | 694 130.00 | | 559 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 202.00 | 149 741.00 | | 80 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 672.00 | 70 418.00 | | 67 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 826.00 | 35 573.00 | | 32 826.00 |
EA Autres dettes | 27 596.00 | 7 000.00 | | 27 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 683.00 | 956 863.00 | | 767 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 843.00 | 1 878 185.00 | | 1 824 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 367 041.00 | | 1 367 041.00 | 1 367 041.00 |
FG Production vendue services | 203 431.00 | | 203 431.00 | 203 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 473.00 | | 1 570 473.00 | 1 570 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 151.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 254.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 254.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 801.00 | 71 708.00 | | 54 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 659.00 | 1 556 528.00 | | 1 577 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 820.00 | 1 386 109.00 | | 1 441 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 838.00 | 170 419.00 | | 135 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 537.00 | | 2 740.00 | 1 539 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 542 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353 610.00 | | | 1 353 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 367.00 | | 2 740.00 | 185 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 137.00 | 17 152.00 | | 109 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 527.00 | 17 152.00 | | 103 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 673.00 | 67 673.00 | | 67 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
VB T. V. A. | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 385.00 | 136 956.00 | 422 428.00 | 559 385.00 |
VI Groupe et associés | 80 202.00 | 80 202.00 | | 80 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 689.00 | | | 134 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 111.00 | | | 168 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 250.00 | 210 690.00 | 560.00 | 211 250.00 |
VW T.V.A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 683.00 | 345 255.00 | 422 428.00 | 767 683.00 |