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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AH Fonds commercial | 1 348 000.00 | | 1 348 000.00 | 1 348 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 999.00 | 154 471.00 | 37 527.00 | 191 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 669.00 | 161 581.00 | 1 386 087.00 | 1 547 669.00 |
BT Marchandises | 113 702.00 | | 113 702.00 | 113 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 586.00 | | 31 586.00 | 31 586.00 |
BZ Autres créances | 264 914.00 | | 264 914.00 | 264 914.00 |
CF Disponibilités | 96 253.00 | | 96 253.00 | 96 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 590.00 | | 512 590.00 | 512 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 259.00 | 161 581.00 | 1 898 677.00 | 2 060 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
DG Autres réserves | 1 061 522.00 | 876 109.00 | | 1 061 522.00 |
DH Report à nouveau | 93 050.00 | 93 050.00 | | 93 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 346.00 | 185 412.00 | | 161 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 919.00 | 1 242 573.00 | | 1 403 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 758.00 | 422 604.00 | | 283 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 103.00 | 66 936.00 | | 71 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 354.00 | 71 795.00 | | 68 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 639.00 | 50 101.00 | | 29 639.00 |
EA Autres dettes | 41 903.00 | 7 000.00 | | 41 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 758.00 | 618 438.00 | | 494 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 677.00 | 1 861 012.00 | | 1 898 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 553.00 | | 4 316.00 | 1 543 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 547 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 193 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353 610.00 | | | 1 353 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 383.00 | | 4 316.00 | 189 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 564.00 | 18 218.00 | 200.00 | 143 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 954.00 | 18 218.00 | 200.00 | 137 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 354.00 | 68 354.00 | | 68 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 903.00 | 41 903.00 | | 41 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 31 586.00 | 31 586.00 | | 31 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 758.00 | 141 003.00 | 142 755.00 | 283 758.00 |
VI Groupe et associés | 71 103.00 | 71 103.00 | | 71 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 788.00 | | | 138 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 820.00 | 236 820.00 | | 236 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 195.00 | 302 635.00 | 560.00 | 303 195.00 |
VW T.V.A. | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 758.00 | 352 003.00 | 142 755.00 | 494 758.00 |