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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AH Fonds commercial | 1 348 000.00 | | 1 348 000.00 | 1 348 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 883.00 | 136 453.00 | 51 429.00 | 187 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 553.00 | 143 563.00 | 1 399 989.00 | 1 543 553.00 |
BT Marchandises | 118 732.00 | | 118 732.00 | 118 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BZ Autres créances | 234 572.00 | | 234 572.00 | 234 572.00 |
CF Disponibilités | 99 413.00 | | 99 413.00 | 99 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 022.00 | | 461 022.00 | 461 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 575.00 | 143 563.00 | 1 861 012.00 | 2 004 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
DG Autres réserves | 876 109.00 | 740 271.00 | | 876 109.00 |
DH Report à nouveau | 93 050.00 | 93 050.00 | | 93 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 412.00 | 135 838.00 | | 185 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 573.00 | 1 057 160.00 | | 1 242 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 604.00 | 559 384.00 | | 422 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 936.00 | 80 202.00 | | 66 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 795.00 | 67 672.00 | | 71 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 101.00 | 32 826.00 | | 50 101.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 27 596.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 438.00 | 767 683.00 | | 618 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 012.00 | 1 824 843.00 | | 1 861 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 277.00 | | 1 276.00 | 1 542 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 543 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353 610.00 | | | 1 353 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 107.00 | | 1 276.00 | 188 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 288.00 | 17 275.00 | | 126 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 678.00 | 17 275.00 | | 120 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 796.00 | 71 796.00 | | 71 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VB T. V. A. | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 604.00 | 422 604.00 | | 422 604.00 |
VI Groupe et associés | 66 937.00 | 66 937.00 | | 66 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 723.00 | | | 136 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 630.00 | | | 230 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 436.00 | 242 876.00 | 560.00 | 243 436.00 |
VW T.V.A. | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 439.00 | 618 439.00 | | 618 439.00 |