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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 348 000.00 | | 1 348 000.00 | 1 348 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 530.00 | 165 786.00 | 8 744.00 | 174 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 430.00 | 167 286.00 | 1 357 144.00 | 1 524 430.00 |
BT Marchandises | 112 315.00 | | 112 315.00 | 112 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 303.00 | | 27 303.00 | 27 303.00 |
BZ Autres créances | 141 269.00 | | 141 269.00 | 141 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 027.00 | | 460 027.00 | 460 027.00 |
CF Disponibilités | 208 706.00 | | 208 706.00 | 208 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 599.00 | | 950 599.00 | 950 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 030.00 | 167 286.00 | 2 307 743.00 | 2 475 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 80 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 486 555.00 | 1 412 850.00 | | 1 486 555.00 |
DH Report à nouveau | 93 050.00 | 93 050.00 | | 93 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 522.00 | 140 704.00 | | 267 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 128.00 | 1 734 606.00 | | 1 927 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 719.00 | | | 78 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 287.00 | 78 007.00 | | 86 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 562.00 | 75 483.00 | | 90 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 569.00 | 24 033.00 | | 76 569.00 |
EA Autres dettes | 48 475.00 | 48 367.00 | | 48 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 614.00 | 225 891.00 | | 380 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 743.00 | 1 960 497.00 | | 2 307 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 718.00 | 225 891.00 | | 317 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 179.00 | | | 1 547 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 748.00 | 1 524 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 348 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 748.00 | 176 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348 000.00 | | | 1 348 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 779.00 | | | 198 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 658.00 | 10 377.00 | 22 748.00 | 179 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 658.00 | 10 377.00 | 22 748.00 | 179 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 562.00 | 90 562.00 | | 90 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 236.00 | 44 236.00 | | 44 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 475.00 | 48 475.00 | | 48 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
VB T. V. A. | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 719.00 | 15 822.00 | 62 896.00 | 78 719.00 |
VI Groupe et associés | 86 287.00 | 86 287.00 | | 86 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 497.00 | 131 497.00 | | 131 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 949.00 | 169 949.00 | | 169 949.00 |
VW T.V.A. | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 614.00 | 317 718.00 | 62 896.00 | 380 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |