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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 348 000.00 | | 1 348 000.00 | 1 348 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 279.00 | 178 158.00 | 19 121.00 | 197 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 179.00 | 179 658.00 | 1 367 521.00 | 1 547 179.00 |
BT Marchandises | 113 096.00 | | 113 096.00 | 113 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 809.00 | | 32 809.00 | 32 809.00 |
BZ Autres créances | 243 406.00 | | 243 406.00 | 243 406.00 |
CF Disponibilités | 197 896.00 | | 197 896.00 | 197 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 976.00 | | 592 976.00 | 592 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 156.00 | 179 658.00 | 1 960 497.00 | 2 140 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 7 999.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 412 850.00 | 1 222 868.00 | | 1 412 850.00 |
DH Report à nouveau | 93 050.00 | 93 050.00 | | 93 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 704.00 | 189 981.00 | | 140 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 606.00 | 1 593 901.00 | | 1 734 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 142 814.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 007.00 | 74 974.00 | | 78 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 483.00 | 60 069.00 | | 75 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 033.00 | 33 967.00 | | 24 033.00 |
EA Autres dettes | 48 367.00 | 49 796.00 | | 48 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 891.00 | 361 622.00 | | 225 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 497.00 | 1 955 524.00 | | 1 960 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 891.00 | | | 225 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 724.00 | | 2 944.00 | 1 556 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 489.00 | 1 547 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 610.00 | 1 348 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 719.00 | 198 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353 610.00 | | | 1 353 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 554.00 | | 2 944.00 | 202 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 721.00 | 11 266.00 | 12 329.00 | 180 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 111.00 | 11 266.00 | 6 719.00 | 175 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 483.00 | 75 483.00 | | 75 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 367.00 | 48 367.00 | | 48 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
VB T. V. A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VI Groupe et associés | 78 007.00 | 78 007.00 | | 78 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 916.00 | | | 143 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 031.00 | 230 031.00 | | 230 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 382.00 | 282 382.00 | | 282 382.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 891.00 | 225 891.00 | | 225 891.00 |