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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
084 Disponibilités | 84 683.00 | | 84 683.00 | 84 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 683.00 | | 84 683.00 | 84 683.00 |
110 Total général Actif | 502 683.00 | | 502 683.00 | 502 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 840.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 190 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 242.00 | 9 419.00 | | 5 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 310.00 | 662.00 | | 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 552.00 | 10 081.00 | | 5 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 552.00 | -10 081.00 | | -5 552.00 |
280 Produits financiers | 63 874.00 | 120 000.00 | | 63 874.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
294 Charges financières | 3 862.00 | 5 945.00 | | 3 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 840.00 | 103 974.00 | | 46 840.00 |