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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 393.00 | | 73 393.00 | 73 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 243.00 | | 492 243.00 | 492 243.00 |
CF Disponibilités | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 749.00 | | 508 749.00 | 508 749.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 418 850.00 | | 418 850.00 | 418 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 87 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 487.00 | 2 647.00 | | 1 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 800.00 | 46 840.00 | | 66 800.00 |
DK Provisions réglementées | 3 200.00 | 1 600.00 | | 3 200.00 |
DL TOTAL (I) | 339 987.00 | 286 587.00 | | 339 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 817.00 | 138 160.00 | | 115 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 284.00 | 74 676.00 | | 47 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 660.00 | 3 260.00 | | 5 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 761.00 | 216 096.00 | | 168 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 748.00 | 502 683.00 | | 508 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 487.00 | | | 75 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 980.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 11 600.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | -7 620.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 551.00 | 67 854.00 | | 76 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 751.00 | 21 014.00 | | 9 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 800.00 | 46 840.00 | | 66 800.00 |