| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 418 850.00 | | 418 850.00 | 418 850.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 217 598.00 | | 217 598.00 | 217 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 598.00 | | 217 598.00 | 217 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 448.00 | | 636 448.00 | 636 448.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 418 850.00 | | 418 850.00 | 418 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 719.00 | 3 140.00 | | 3 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 912.00 | 580.00 | | 78 912.00 |
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | 6 400.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 555 131.00 | 474 619.00 | | 555 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 916.00 | 37 124.00 | | 24 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 801.00 | 42 001.00 | | 52 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 317.00 | 82 724.00 | | 81 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 448.00 | 557 344.00 | | 636 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 776.00 | 57 809.00 | | 68 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 000.00 | 7 112.00 | | 85 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 088.00 | 6 533.00 | | 6 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 912.00 | 580.00 | | 78 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 916.00 | 12 374.00 | 12 542.00 | 24 916.00 |
VI Groupe et associés | 52 801.00 | 52 801.00 | | 52 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 317.00 | 68 775.00 | 12 542.00 | 81 317.00 |